План счетов
Проверяем структуру денежных счетов, обязательств, активов, доходов и расходов. Настраиваем счета под фактическую модель заведения.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ · IIKO
Финансовый учёт в iiko
Настраиваем и ведём финансовый контур ресторана, кафе, бара или кальянной: от банковских выписок и расчётов с поставщиками до ОПиУ, ДДС, баланса и платёжного календаря.
01 / ДИАГНОСТИКА
Когда финансовым цифрам нельзя доверять
Отчёт становится полезным только тогда, когда операции попадают на правильные счета, статьи ДДС и контрагентов. Поэтому начинаем с проверки связей между документами и проводками.
- собственник видит выручку, но не понимает фактический финансовый результат
- банковские расходы не распределены по статьям ДДС
- задолженность поставщикам не совпадает с оплатами и накладными
- эквайринг и деньги в пути остаются на счетах без сверки
- кассовые смены закрываются, но финансовые операции не проверяются
- ОПиУ, ДДС и баланс показывают противоречивые данные
02 / ВОЗМОЖНОСТИ
Что входит в финансовый учёт iiko
Состав сопровождения формируем под процессы клиента. Можно начать с отдельных участков, но для достоверной отчётности они должны быть связаны едиными правилами.
Банковские выписки
Загружаем выписки клиент-банка, сопоставляем контрагентов и документы, выбираем счета и разносим операции по статьям ДДС.
ОПиУ
Формируем управленческий отчёт о доходах, себестоимости, расходах и результате за выбранный период.
Движение денежных средств
Настраиваем статьи ДДС и контролируем, чтобы поступления и списания попадали в понятные категории.
Управленческий баланс
Проверяем активы, обязательства, деньги, складские остатки и взаимосвязь финансовых счетов на выбранную дату.
Поставщики и акты сверки
Контролируем задолженности, авансы, оплаты накладных и историю взаиморасчётов с поставщиками.
Платёжный календарь
Ведём заявки, разовые и регулярные платежи и поступления для контроля будущей платёжеспособности.
Кассовые смены
Проверяем наличную и безналичную выручку, внесения, изъятия, инкассацию и отражение операций по счетам.
Эквайринг и деньги в пути
Сопоставляем оплату картой с поступлениями банка и контролируем зависшие суммы и комиссии.
Платёжные ведомости
Контролируем начисления, авансы, удержания, выплаты и остатки расчётов с сотрудниками.
Подотчётные средства
Проверяем деньги, выданные сотрудникам и ответственным лицам, и закрытие их задолженности.
План-факт
Настраиваем бюджетные статьи и сравнение плана с фактическими доходами и расходами по периодам.
03 / ПРОЦЕСС
Как выстраиваем финансовый контур
Диагностика
Проверяем план счетов, статьи ДДС, права, проводки и финансовые отчёты за согласованный период.
Настройка структуры
Приводим в порядок счета, категории движения денег, контрагентов и правила отражения операций.
Разнесение операций
Обрабатываем банковские выписки, оплаты, кассовые операции и взаиморасчёты в согласованном объёме.
Регулярная отчётность
Формируем ОПиУ, ДДС, баланс, план-факт и пояснения по обнаруженным отклонениям.
Что получает собственник
Понятную систему управленческих финансов: откуда поступили деньги, на что они потрачены, кому должно заведение, какой финансовый результат сформирован и какие операции требуют проверки. Конкретный состав отчётности фиксируем перед началом.
05 / FAQ
Частые вопросы
Это заменяет налогового бухгалтера?
Нет. Мы работаем с управленческим финансовым учётом внутри iiko. Налоговый и регламентированный бухгалтерский учёт компании остаётся отдельной функцией.
Можно заказать только загрузку банковских выписок?
Банковские выписки входят в финансовый учёт. Объём регулярной работы можно ограничить выписками, разнесением операций и контролем статей ДДС, если остальной финансовый контур уже настроен.
Что требуется для начала работы?
Нужно определить юридические лица и точки, используемые счета, источники банковских выписок, текущие статьи ДДС и отчёты, которые должен получать собственник.
Можно восстановить финансовый учёт за прошлые периоды?
Возможность и глубина восстановления зависят от доступности документов и состояния проводок. Сначала проводится диагностика выбранного периода.
Работа ведётся удалённо?
Да. Работаем удалённо с заведениями по России. Доступы и права согласуем до начала.
ФИНАНСОВЫЙ УЧЁТ ДЛЯ ОБЩЕПИТА
Проверим финансовый контур iiko
Укажите количество точек и юридических лиц, объём банковских операций и отчёты, которые вы хотите получать.